Como Trocar Opções Perto Do Prazo De Validade

Cinco erros a evitar quando as opções de negociação (Especialmente desde que depois de ler isso, você não terá desculpa para fazê-las) Wersquore todas as criaturas do hábito mdash, mas alguns hábitos valem a pena se quebrar. Os comerciantes de opções de cada nível tendem a cometer os mesmos erros uma e outra vez. E a parte triste é que a maioria desses erros poderia ter sido facilmente evitada. Junte-se ao comércio e obtenha 1.000 na COMISSÃO DE COMÉRCIO GRATUITO Comissão comercial gratuitamente quando você financia uma nova conta com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os baixos custos, o serviço altamente avaliado e a plataforma premiada. Começar hoje Além de todas as outras armadilhas mencionadas neste site, aqui estão cinco erros mais comuns que você precisa evitar. Afinal, as opções de negociação não são fáceis. Então, por que é mais difícil do que precisa ser ERRO 1: Não ter um plano de saída definido, você provavelmente ouviu isso um milhão de vezes antes. Quando as opções de negociação, assim como quando suas ações de negociação, são importantes para controlar suas emoções. Isso não significa necessariamente que você precisa ter gelo fluindo através de suas veias, ou que você precisa engolir todo seu medo de uma maneira sobre-humana. Itrsquos muito mais simples do que isso: sempre tenha um plano para trabalhar e sempre trabalhe em seu plano. E não importa o que suas emoções lhe digam para fazer, donrsquot se desviam disso. Como você pode negociar mais inteligente Planejando sua saída isnrsquot apenas sobre minimizar a perda na parte ruim se as coisas derem errado. Você deve ter um plano de saída, período, mesmo quando um comércio está indo no seu caminho. Você precisa escolher o seu ponto de saída e o ponto de saída do lado de fora com antecedência. Mas itrsquos é importante ter em mente, com as opções que você precisa de mais do que metas de preço para cima e para baixo. Você também precisa planejar o prazo para cada saída. Lembre-se: as opções são um recurso decadente. E essa taxa de decadência acelera à medida que sua data de validade se aproxima. Então, se o seu pedido for longo, ou o movimento que você preveu, não acontecerá dentro do período esperado, saia e vá para o próximo comércio. A decadência do tempo não tem que machucá-lo, é claro. Quando você vende opções sem possuí-las, o seu tempo é que o tempo que o tempo se deteriora para trabalhar para você. Em outras palavras, o seu valor é bem sucedido se o tempo de deterioração corromper o preço da opção, e você consegue manter o prêmio recebido para a venda. Mas lembre-se de que este prémio é o seu lucro máximo se houver uma breve chamada ou colocar. O flipside é que você está exposto a riscos potencialmente substanciais, se o comércio for errado. A linha inferior é: Você deve ter um plano para sair de qualquer comércio, independentemente do tipo de estratégia que você esteja executando, ou se é um vencedor ou um perdedor. Não espere em negócios rentáveis ​​porque você é ganancioso, ou permaneça muito tempo em perdedores porque o seu amigo espera que o comércio se mova de volta em seu favor. E se você sair muito cedo e deixar alguma vantagem sobre a mesa. Esta é a preocupação clássica dos comerciantes, e os Itrsquos costumam ser usados ​​como um raciocínio para não aderir a um plano original. Herersquos é o melhor contra-argumento que podemos pensar: se você lucra com mais consistência, reduza sua incidência de perdas e dorme melhor à noite. Negociar com um plano ajuda você a estabelecer padrões de negociação mais bem-sucedidos e mantém as preocupações mais precárias. Claro, o comércio pode ser emocionante, mas não é sobre as maravilhas de um hit. E também não deve ser sobre se que as úlceras se preocupem. Então faça o seu plano com antecedência e, em seguida, mantenha-se como super cola. ERRO 2: Tentando compensar as perdas do passado por ldquodoubling uprdquo Os comerciantes sempre têm suas regras clássicas: ldquoIrsquod nunca comprar opções realmente fora do dinheiro, rdquo ou ldquoIrsquod nunca vender opções no dinheiro. rdquo Mas itrsquos engraçado como Esses pontos absolutos parecem óbvios até encontrar-se em um comércio que o thatrsquos se moveu contra você. Wersquove estava lá. Enfrentando um cenário em que um comércio faz precisamente o oposto do que você espera, muitas vezes você tentou invadir todos os tipos de regras pessoais e simplesmente continuar negociando a mesma opção com a qual você começou. Nesses casos, os comerciantes estão muitas vezes pensando: "Não seria bom se todo o mercado estivesse errado, não merdquo. Como um comerciante de ações, o seu provavelmente provavelmente ouviu uma justificativa para ldquodoubling para pegar uprdquo: se você gostou do estoque em 80 quando comprou pela primeira vez Isso, você tem que adorá-lo aos 50. Portanto, pode ser tentador comprar mais ações e baixar a base do custo líquido no comércio. Seja cauteloso, porém: O que às vezes faz sentido para ações muitas vezes não voe no mundo das opções. Como você pode negociar mais ldquoDoubling uprdquo em uma estratégia de opções quase nunca funciona. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movem da mesma maneira ou mesmo possuem as mesmas propriedades do estoque subjacente. Embora o duplicação possa diminuir a base de custos por contrato para a posição inteira, geralmente apenas agrupa seu risco. Então, quando um comércio vai para o sul e o seu próximo, contemplando o impensável anteriormente, basta dar um passo atrás e perguntar-se: ldquo Se eu não tivesse uma posição no lugar, isso é um comércio que eu criaria. Se a resposta for não, então não faça isso. Feche o comércio, reduza suas perdas e ache uma oportunidade diferente que faça sentido agora. As opções oferecem ótimas possibilidades de alavancagem usando capital relativamente baixo, mas podem explodir rapidamente se você continuar escavando-se mais fundo. Itrsquos um movimento muito mais sábio para aceitar uma perda agora em vez de se preparar para uma maior catástrofe depois. ERRO 3: negociação de opções ilíquidas Quando você obtém uma cotação para qualquer opção no mercado, a sua opinião notar uma diferença entre o preço da oferta (quanto alguém está disposto a pagar por uma opção) e o preço de venda (quanto alguém está disposto a vender Uma opção para). Muitas vezes, o preço da oferta e o preço do pedido não refletem o que realmente vale a pena. O valor ldqualealrdquo da opção estará em algum lugar próximo ao meio do lance e perguntará. E até que ponto os preços de oferta e oferta se desviam do valor real da opção dependem da liquidez optionsrsquos. LdquoLiquidityrdquo no mercado significa que há compradores ativos e vendedores em todos os momentos, com uma forte concorrência para preencher as transações. Esta atividade impulsiona a oferta e solicita preços mais próximos. O mercado de ações geralmente é mais líquido que os mercados de opções relacionadas. Thatrsquos porque os comerciantes de ações estão negociando apenas um estoque, enquanto as pessoas que negociam opções em uma determinada ação têm uma infinidade de contratos para escolher, com diferentes preços de exercício e diferentes datas de validade. As opções de dinheiro e quase-dinheiro com prazo de validade quase sempre são mais líquidas. Portanto, o spread entre os preços de oferta e de venda deve ser mais estreito do que outras opções negociadas no mesmo estoque. À medida que seu preço de exercício se afasta mais da greve de dinheiro e ou a data de validade se aprofunda no futuro, as opções geralmente serão cada vez menos líquidas. Conseqüentemente, o spread entre os preços de oferta e de oferta geralmente será mais amplo. A iliquidez no mercado de opções torna-se um problema ainda mais grave quando o seu parceiro lida com ações ilíquidas. Afinal, se o estoque estiver inativo, as opções provavelmente serão ainda mais inativas, e o spread de oferta e oferta será ainda maior. Imagine que você está prestes a trocar uma opção ilíquida que tenha um preço de oferta de 2,00 e um preço de 2,25. Essa diferença de 25 centavos pode não parecer muito dinheiro para você. Na verdade, você nem se inclina para pegar um quarto se você vir um na rua. Mas para uma posição de opção de 2,00, 25 centavos é um total de 12,5 do preço. Imagine sacrificar 12,5 de qualquer outro investimento imediatamente. Não é muito atraente. É assim que você pode negociar de forma mais inteligente. Em primeiro lugar, faz sentido trocar opções em ações com alta liquidez no mercado. Um estoque que comercializa menos de 1.000.000 de ações por dia geralmente é considerado ilíquido. Então, as opções negociadas nesse estoque provavelmente também serão ilíquidas. Quando você estiver negociando, você pode querer começar por olhar opções com interesse aberto de pelo menos 50 vezes o número de contatos que deseja negociar. Por exemplo, se você tiver negociado 10 contratos, sua liquidez mínima aceitável deve ser 10 x 50 ou um interesse aberto de pelo menos 500 contratos. Obviamente, quanto maior o volume de um contrato de opção, mais próximo será o spread de oferta e solicitação. Lembre-se de fazer a matemática e certifique-se de que a largura da propagação não está comendo muito do seu investimento inicial. Porque enquanto os números podem parecer insignificantes no início, a longo prazo eles podem realmente se somar. Em vez de negociar opções ilíquidas em empresas como o Joersquos Tree Cutting Service, você também pode trocar o estoque. Existem muitas ações líquidas lá fora, com oportunidades de trocar opções nelas. ERRO 4: Esperando muito tempo para comprar estratégias curtas e curtas. Podemos ferver este erro até um conselho: sempre esteja pronto e esteja disposto a comprar estratégias curtas de curto cedo. Quando um comércio está indo no seu caminho, pode ser fácil descansar em seus louros e assumir que continuará a fazê-lo. Mas lembre-se, isso nem sempre será o caso. Um comércio que ñsquos que trabalha em seu favor pode facilmente virar o sul. Há um milhão de desculpas que os comerciantes se dão esperando por muito tempo para comprar as opções de retorno que theyrsquove vendeu: ldquoIrsquom apostando que o contrato expirará sem valor. rdquo ldquoI donrsquot quer pagar a comissão para sair da posição. rdquo ldquoIrsquom na esperança de eke apenas um pouco Mais lucro fora do traderdquohellip a lista continua e continua. Como você pode negociar mais inteligente Se sua opção curta ficar fora do dinheiro e você pode comprá-lo de volta para tirar o risco da mesa lucrativamente, então faça isso. Donrsquot seja barato. Heres uma boa regra de polegar: se você pode manter 80 ou mais do seu ganho inicial com a venda de uma opção, considere comprá-la imediatamente. Caso contrário, um destes dias uma opção curta irá voltar e mordê-lo quando o seu achou muito tempo para fechar sua posição. Por exemplo, se você vendeu uma estratégia curta para 1,00 e você pode comprá-la por 20 centavos por semana antes do vencimento, você deve saltar sobre a oportunidade. Muito raramente valerá a pena uma semana extra de risco apenas para manter um miserável 20 centavos. Este é também o caso com trades com maior dólar, mas a regra pode ser mais difícil de se manter. Se você vendeu uma estratégia para 5,00 e custaria 1,00 para fechar, pode ser ainda mais tentador ficar em sua posição. Mas pense na recompensa de risco. Negociações de opções podem ir para o sul com pressa. Então, gastando os 20 para fechar negócios e gerenciar seu risco, você pode economizar muitas bofetadas dolorosas na testa. ERRO 5: Legging em trades espalhados ldquoLegging inrdquo é quando você entra nas diferentes pernas de um comércio de várias pernas um por vez. Se o seu parceiro for negociado, uma longa chamada se espalhou. Por exemplo, você pode estar tentado a comprar a longa chamada primeiro e, em seguida, tentar aguardar a venda da chamada curta com um aumento no preço das ações para espremer outro níquel ou dois da segunda etapa. No entanto, muitas vezes, o mercado irá diminuir o valor, e você não conseguirá tirar o seu spread. Agora, você está preso com uma longa chamada sem maneira de proteger seus riscos. Como você pode negociar mais inteligente. Todo comerciante tem legged em spreads antes de mdash, mas não aprende sua lição da maneira mais difícil. Entre sempre em um spread como um único comércio. Itrsquos é tolo de assumir um risco de mercado extra desnecessariamente. Quando você usa a tela de negociação TradeKingrsquos, você pode ter certeza de que todas as pernas do seu comércio são enviadas ao mercado simultaneamente, e nós ganhamos a execução do seu spread, a menos que possamos conseguir o débito líquido ou o crédito que você procura. Itrsquos é simplesmente uma maneira mais inteligente de executar sua estratégia e evitar qualquer risco extra. (Tenha em mente que as estratégias multi-pernas estão sujeitas a riscos adicionais e múltiplas comissões e podem estar sujeitas a conseqüências fiscais específicas. Por favor, consulte seu conselheiro fiscal antes de se envolver nessas estratégias.) Todays Trader Network Aprenda dicas comerciais de estratégias de amplificação de Peritos de TradeKingrsquos Os melhores erros de seleção de dez Cinco dicas para chamadas de cobertura cobertas com êxito Opção para qualquer condição de mercado A opção avançada desempenha as cinco principais opções de ações que os operadores devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral dos valores mobiliários da Ally Financial Inc. oferecidos pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Esta coluna originalmente apareceu em Opções Lucros. Mesmo se você nunca trocou uma ligação ou uma ligação, é importante entender como a expiração das opções pode afetar os preços das ações. A atividade de negociação em opções pode ter um efeito direto e mensurável sobre os preços das ações, especialmente no último dia de negociação antes do vencimento. Vamos ver duas maneiras em que a expiração das opções pode influenciar o mercado global, bem como as ações específicas, e depois considerar como os investidores devem lidar com essas tendências. Pinning refere-se ao preço de uma negociação de ações subjacentes mais perto de um preço de ação de opção ativamente negociado do que seria ausente da atividade de opções. Imagine que hoje é o último dia de negociação antes do vencimento e que um investidor vendeu 100 opções de venda de Google (GOOG) atingidas em 615, o que significa que ela tem a obrigação de comprar 10 000 ações do GOOG de um proprietário que decide exercer sua opção. Se o GOOG fechar acima de 615, as opções de venda expirarão sem valor, permitindo que o comerciante mantenha o prêmio recebido da venda. No entanto, se o GOOG fechar em 614.95, as opções provavelmente serão exercidas automaticamente, deixando o investidor em 10.000 ações no início da negociação na segunda-feira. Muitos investidores não desejam correr o risco de desabafar as ações na abertura de segunda-feira, então eles entram em posições de ações destinadas a manter o preço das ações longe do curto placar de suas opções - isso é particularmente verdadeiro para investidores e empresas com grande opção Posições relativas ao volume de negócios em uma ação. Neste exemplo, se o GOOG recuar de 615.50 para 614.90 durante a negociação de sexta-feira, nosso investidor pode comprar ações da GOOG no preço atual do mercado em tamanho suficiente para aplicar pressão ao preço de ações. Imagine, então, que o estoque retorna até 615.20. Nosso comerciante não precisa mais das ações apenas compradas, uma vez que o preço ultrapassou o preço de exercício, para que ela possa vender parte ou a totalidade da nota de posição de ações também que os comerciantes de opções que venderam as 615 chamadas terão o mesmo incentivo agora Para vender estoque GOOG curto em um esforço para recuperar o estoque no nível 615. Esta ação de ida e volta impulsionada pela exposição de operadores de opções faz com que os estoques permaneçam próximos ou sejam fixados para atingir preços com alto interesse aberto. Os efeitos do risco de pinos nos retornos de estoque foram avaliados em vários documentos acadêmicos. Um estudo de 2004 constatou que os retornos dos estoques com opções listadas são afetados pelo agrupamento de pin, em média, em 0,65, para uma mudança total de capitalização de mercado de 9 bilhões. Às vezes, no entanto, os outros fatores que influenciam o movimento dos preços agitarão facilmente qualquer pressão de pinçamento nascente. Imagine agora que, no vencimento da sexta-feira, as ações do GOOG abrem 2 em 605. Os comerciantes que de outra forma poderiam ter pensado em tentar defender uma posição de opção curta - fazendo com que o estoque volte até 615 - saiba que o valor de sua posição de opção Vale menos do que o capital que levaria para influenciar o estoque de forma tão dramática. Em vez disso, terá mais sentido para eles comprar as opções de venda curta. Isso cria mais pressão de venda no estoque, uma vez que os fabricantes de mercado que oferecem esses 615 colocados aos nossos comerciantes protegerão sua própria nova exposição vendendo ações de capital curtas. Porque o tempo de vencimento é tão curto, a gama das opções 615 e quaisquer outras opções próximas do dinheiro serão muito altas. Gamma é a variável de risco que mede o quanto uma sensibilidade ao preço das ações (seu delta) mudará para cada movimento do ponto no subjacente. Alta gama significa que os hedgers de opção precisarão comprar e vender mais ações do que de outra forma se as opções em questão tivessem muitas semanas ou meses de expiração. Uma vez que a atividade de cobertura neste cenário está na mesma direção que a tendência do preço de curto prazo, a gama de opções altas no vencimento pode exacerbar a volatilidade dos preços. Pense em gamma como combustível mais leve. Não causará um incêndio por si só, mas dada a centelha de um movimento considerável no estoque, o que pode ser uma queima lenta em um dia normal pode virar, na vencimento sexta-feira, em uma grande conflagração. Expiração da opção e investidores de ações Então, como os investidores de ações devem ajustar suas carteiras e hábitos de negociação para explicar o fenômeno relacionado à expiração Fixar a um preço de exercício próximo em torno da expiração da opção tende a atenuar a volatilidade dos preços, por isso não é uma preocupação urgente para Comerciantes de capital próprio de menor valor. Uma área onde a fixação pode ter efeitos indesejados é o desempenho diário das estratégias de negociação de pares, e. Se uma perna de um par de equidade longshort é particularmente propensa a fixar a expiração. Os efeitos da volatilidade de preços exacerbada por gama são mais graves. Em ações individuais, quando a expiração mensal aparece, os investidores podem procurar greves de opções que tenham um nível de interesse aberto que 1) seja muito maior do que outras greves próximas e 2) valha uma porcentagem significativa do valor do volume médio diário das ações. Exposição de opções que atende essas qualificações pode mover significativamente o subjacente se os comerciantes decidirem fechar posições sob pressão. A distância negativa de validade próxima também pode gerar o mercado como um todo. Opções sobre índices de ações como SPX e ETFs como SPDR SampP 500 ETF (SPY) e PowerShares QQQ Trust (QQQ) são algumas das mais ativamente negociadas no mundo, o que significa que quase sempre há um risco nos dias de vencimento que é inesperadamente grande Mover-se será piorado pela presença de grande fora do dinheiro colocar e exposição de chamadas. Nos últimos anos, o Federal Reserve anunciou cortes de taxa de juros surpreendentes na vencimento das sextas-feiras em uma tentativa transparente de permitir que os cortes tenham o máximo possível efeito imediato. A melhor maneira de acomodar a possibilidade de swings de preços induzidos pela expiração é estar pronta para mais volatilidade ao negociar tamanhos de posição menores e estabelecer paradas mais amplas. Particularmente em um nível intradiário, é provável que uma manhã volátil de sexta-feira gere uma tarde de sexta feira volátil. Finalmente, nem todas as ações do mercado revelam-se tão significativas como podemos querer que seja. Os participantes do mercado gostam de atribuir causalidade e significado aos retornos de estoque do dia a dia, às vezes ligando a mesma notícia para cima e para baixo nos dias subsequentes. A verdade é que muita ação de mercado é sistêmica ou inescrutável. No caso de um dia particularmente silencioso de troca perto da expiração das opções, o que parece um mercado passivo pode ser em parte atribuível à fixação. Um dia selvagem de negociação, por outro lado, pode não ser puramente investidores em pânico, sérios, mas também sobre o desenrolar e a resolução racional dos compromissos das opções anteriores. Receba um alerta por e-mail sempre que escreva um artigo para o Real Money. Clique em Siga ao lado do meu byline para este artigo. No momento da publicação, Jared Woodard ocupou cargos em SPX, SPY e QQQ. Alertas de Ação O gerente de carteira PLUS, Jim Cramer e diretor de pesquisa, Jack Mohr, revelam suas táticas de investimento ao mesmo tempo em que notificam antecipadamente todas as negociações. Características do produto: 2,5 milhões de portfólio Grandes capitais e foco de dividendos Alertas de comércio intra-temporário da Cramer Roundups semanais Real Money Pro All of Real Money. Além de mais 15 mentes do Wall Streets, apresentando idéias comerciais negociáveis, uma visão abrangente do mercado e análises fundamentais e técnicas. 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Características do produto: idéias de negociação diária e análise técnica Comentário e análise diária do mercado Exceto quando indicado de outra forma, as cotações estão atrasadas. As cotações atrasaram pelo menos 20 minutos para todas as trocas. Dados de mercado fornecidos por dados interativos. Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Morningstar. Ganhos e classificações fornecidos pela Zacks. Dados de fundos mútuos fornecidos pela Valueline. Dados ETF fornecidos pela Lipper. Alimentado e implementado por soluções interativas de gerenciamento de dados. TheStreet Ratings atualiza as avaliações de ações diariamente. No entanto, se nenhuma alteração de classificação ocorrer, os dados nesta página não serão atualizados. Os dados atualizam-se após 90 dias se nenhuma alteração de classificação ocorrer dentro desse período de tempo. O IDC calcula o limite de mercado para o símbolo básico para incluir apenas ações ordinárias. Os rendimentos do fundo mútuo do ano até à data são calculados mensalmente pela Value Line e postados no meio do mês. Copie 1996-2017 TheStreet, Inc. Todos os direitos reservados. Como comercializar opções perto do fundador da expiração, o site da Thomsett Publishing Muitos comerciantes não trocarão opções perto da expiração, mas Michael Thomsett da ThomsetOptions diz que merecem um olhar mais atento. Tempo de expiração e custo da opção - estes são os dois fatores que cada operador de opções se esforça e tem que equilibrar. Perto do prazo de validade, é difícil obter o tipo de movimento de preços que você precisa para obter lucros, dado o decadência do tempo de compensação. Longe da expiração, a opção premium é bastante alta. As opções de fechamento de expiração são bastante vantajosas para o comércio de swing. Contudo. Se você usa ATM ou mesmo um pouco de contratos ITM, você obtém o melhor dos dois mundos: alta alavancagem com baixo custo. Os comerciantes Swing geralmente empregam ações de estoque para jogar movimento de preços a curto prazo. O estoque comprado é comprado na parte inferior do balanço e vendido no topo e o estoque em curto é vendido no topo do balanço e depois comprou para fechar na parte inferior. Porque o estoque de curto prazo é caro e arriscado, muitos comerciantes de swing apenas jogam o lado de ascensão, o que significa que eles perdem a metade de todos os balanços. As opções solucionam esse problema. Na sua forma mais básica, chamadas longas e longas colocam baixo risco e alavancagem alta, permitindo também que você jogue upswings e downswings. O risco é limitado ao custo relativamente baixo de cada opção. Uma vez que o comércio de swing é baseado em um movimento de preços de curto prazo de três a cinco dias, as opções de ATM de breve a expiração são ideais, se a expiração ocorrer em algumas semanas. A maior parte do valor do tempo desapareceu e o valor premium da opção é mais provável que espelhe o movimento de ações no dinheiro. A estratégia baseia-se na observação de que, em geral, o mercado supera as notícias. Então, se um relatório de ganhos for curto por um centavo, um estoque pode perder três ou quatro pontos. Da mesma forma, se os ganhos chegam em cinco centavos acima, os preços podem subir. Mas em ambos os casos, o movimento do preço só dura um dia ou dois antes de devolver parte do movimento. Este é o lugar onde os comerciantes swing podem fazer bem. Reconhecendo a ganância e o pânico no mercado, os comerciantes de balanço continuam a ser legal e coletados e jogam fora os movimentos de preços exagerados causados ​​pela mentalidade da multidão. A tendência para reagir exageradamente é a chave para negociar. Os comerciantes que se exercitam no comércio opõem-se à maioria e aproveitam a forma emocional de outros. Eles procuram inversões claras de quatro tipos: 1. Dias estreitos (NRDs), aqueles dias com pouca ou nenhuma distância entre abrir e fechar. O NRD geralmente aparece após uma tendência de alta ou tendência de baixa de curto prazo e muitas vezes precede uma inversão acentuada. 2. Dias de reversão, as sessões que se prolongam após três ou mais dias baixos, ou que diminuem após três ou mais dias. 3. Pontos de volume, dias em que o volume de negócios é anormalmente alto. Este é um sinal de que algo está mudando, geralmente a direção do preço. 4. Lacunas de preços. As lacunas em uma direção geralmente indicam um novo movimento na mesma direção. Quando dois desses sinais ocorrem ao mesmo tempo, é um forte sinal de inversão. Isso é ainda mais forte quando a mudança está próxima da resistência (para aumentar as tendas para girar) ou suporte (para as tendas inclinadas prestes a girar). As opções próximas à expiração merecem um olhar íntimo. Qualquer uma das opções de negociação deve saber exatamente como eles funcionam no entanto, as opções oferecem muitos benefícios e expõem você em lucros potencialmente rápidos por muito pouco risco. Publique um comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas conferências Contacte-nos